Comarch ERP Optima - moduł Kasa/Bank Plus

Kasa/Bank Plus to moduł łączący pełną funkcjonalność podstawowego modułu Kasa/Bank z możliwością prowadzenia magazynu walut i rozliczania delegacji.

Funkcjonalność modułu w zakresie podstawowym obejmuje m.in.:

• kontrolę przepływu środków pieniężnych w firmie, rozkładu wydatków i przychodów,
• preliminarz płatności,
• kontrolę rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
• rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
• prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych,
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu home-banking,
• słownik banków, urzędów (US, ZUS...), kontrahentów, pracowników itp.

Więcej o możliwościach modułu w zakresie podstawowym - w opisie modułu Kasa/Bank.

Ewidencja i rozliczanie delegacji - zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów i zaliczek związanych z delegacjami oraz ich rozliczanie.

Magazyn walut

Funkcjonalność dodana z myślą o firmach korzystających z rozliczeń w walutach obcych, w których wymagana jest bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych oraz kasach walutowych w przeliczeniu na walutę polską. 

W zależności od ilości operacji użytkownik może w wycenie stosować kurs kupna i sprzedaży banku, w którym posiada rachunek walutowy, średni kurs NBP lub zastosować kurs historyczny. 

Dla rozliczanych dokumentów wpłat i wypłat środków z rachunków/kas walutowych wprowadzonych po różnych kursach program automatycznie nalicza i generuje różnicę kursową. Nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne rozliczanie różnic kursowych w przypadku zastosowania przez użytkownika kursu banku, ułatwia także określenie kursu wypłat z rachunku walutowego i kasy walutowej przy zastosowaniu metody FIFO dla kursu historycznego.

Z poziomu Magazynu Walut użytkownik może również:

• szybko zapoznać się z listą dostępnych środków pieniężnych, ich aktualnym stanem oraz obrotami środków posiadanych w walucie obcej;
• zaksięgowania powstałych różnic kursowych;
• dokonać automatycznej predekretacji dokumentu różnicy kursowej na podstawie konta przypisanego do danego rejestru kasowego/bankowego i domyślnych kont różnic kursowych określanych dla danej waluty.